Dette et liquidité au 31/12/2015

Dette financière nette : 8 083 millions €
Liquidité (y compris lignes de crédit) : 2 804 millions €

Notation de Moody’s
Long Terme A3
Perspective stable
Court Terme prime 2

 

 

 

 

 

   
Dette brute par nature au 31/12/2015  Dette financière nette par devise au 31/12/2015
   

 

Dette financière nette par type de taux au 31/12/2014

Taux fixe : 76%

Taux indexé sur l’inflation : 13%

Taux variable : 10%

 

Dernières émissions obligataires

Date du pricing Code ISIN Echéance Maturité Montant Issue
spread
Coupon
31 – mars -2009 FR0010745976 08 – avr -2019 10 ans 800M €  300 6,25%
19 – mai -2009 FR0010765859 08 – juin – 2017 8 ans 250M €  180 5,20%
08 – juil -2009 FR0010780528 22 – juil – 2024 15 ans 500M €  160 5,50%
09 – oct -2009 FR0010785436 12 – oct – 2017 8 ans 150M €  108 4,50%
15 – juin -2010 FR0010913780 24 – juin – 2022 12 ans 750M € 160 4,125%
12 – mai -2011 FR0011048966 17 – mai – 2021 10 ans 750M €  86 4,078%
22 – nov -2011 FR0011149962 22 – nov – 2018 7 ans 100M €  90 3,08%
02 – dec -2011 FR0011158849 02 – dec – 2030 19 ans 250M £  260 5,375%
19 – mars -2013 FR0011454818 25 – mars – 2033 20 ans 100M €  110 3.3%
01 – oct -2013 FR0011585215 09 – oct – 2023 10 ans 500M €  77 2,75%
24 – fev -2014 FR0011766120 27 – fev – 2020 6 ans 350M €   0,00%
19 – Juin -2015 FR0012817526 26 – Janv – 2017 19 mois 200M € 20 Euribor 3m + 20bps
25 – Juin -2015 FR0012829406 01 – Juill – 2030 15 ans 50M € 75 2,250%
03 – Sept -2015 FR0012949923 10 – Sept – 2015 10 ans 500M € 80 1,750%

 

Date du pricing Code ISIN Echéance Maturité Montant Issue
spread
Coupon
16 – Juin -2014 FR0012648590 PERPETUEL   500M € 225 3,000%
23 – Mars – 2015 FR0011766120 PERPETUEL   500M € 217 2,500%

 

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